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                                                      • 誠聘英才

                                                      • 單據下載

                                                      • 免責條款

                                                      • 政策法規

                                                      • 常見問題

                                                      旗下基金

                                                      • 基金產品
                                                      • 混合型
                                                      • 債券型
                                                      • 指數型
                                                      基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
                                                      東海科技動力A 007439 2021-09-30 1.9296 1.9296 1.60% 0.47% 92.96% 正常開放
                                                      東海科技動力C 007463 2021-09-30 1.8932 1.8932 1.60% 0.41% 89.32% 正常開放
                                                      東海核心價值 006538 2021-09-30 2.0738 2.0738 1.99% 10.22% 107.38% 正常開放
                                                      東海祥龍混合(LOF) 168301 2021-09-30 1.3292 1.3292 0.89% -11.49% 32.92% 正常開放
                                                      美麗中國靈活配置 000822 2021-09-30 1.591 1.591 1.99% 13.08% 59.10% 正常開放
                                                      東海祥蘇短債A 008578 2021-09-30 1.0241 1.0241 0.00% 0.03% 2.41% 正常開放
                                                      東海祥蘇短債C 008579 2021-09-30 1.0209 1.0209 0.00% -0.04% 2.09% 正常開放
                                                      * 東海鑫享66個月定開 010794 2021-09-30 1.0060 1.0060 0.00% 0.60% 0.60% 封閉期
                                                      東海祥瑞A 002381 2021-09-30 1.0851 1.0851 0.06% -6.69% 8.51% 正常開放
                                                      東海祥瑞C 002382 2021-09-30 1.0590 1.0590 0.07% -7.01% 5.90% 正常開放
                                                      東海祥利純債 006747 2021-09-30 1.0034 1.0034 0.03% -0.56% 0.34% 暫停申購
                                                      * 東海祥泰三年定開 009802 2021-09-30 1.0107 1.0367 0.00% 2.38% 3.69% 封閉期
                                                      東海社會安全 001899 2021-09-30 0.709 0.709 0.57% -3.01% -29.10% 正常開放
                                                      基金名稱 基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌幅 今年以來收益 成立以來 申購
                                                      東海科技動力A 007439 2021-09-30 1.9296 1.9296 1.60% 0.47% 92.96% 正常開放
                                                      東海科技動力C 007463 2021-09-30 1.8932 1.8932 1.60% 0.41% 89.32% 正常開放
                                                      東海核心價值 006538 2021-09-30 2.0738 2.0738 1.99% 10.22% 107.38% 正常開放
                                                      東海祥龍混合(LOF) 168301 2021-09-30 1.3292 1.3292 0.89% -11.49% 32.92% 正常開放
                                                      美麗中國靈活配置 000822 2021-09-30 1.591 1.591 1.99% 13.08% 59.10% 正常開放
                                                      注:*封閉期基金每周五公布凈值。

                                                      地址:上海市浦東新區世紀大道1528號陸家嘴基金大廈15樓

                                                      客服熱線:40095 95531

                                                      客服傳真:(021)60586906

                                                      客服郵箱:service@donghaifunds.com

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